Инвесторы из народа: как в кризис заработать сотни процентов на бирже

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Пока реальные доходы населения падают, а доллар растет, некоторые умудряются зарабатывать сотни процентов на акциях и фьючерсах. В конце декабря прошлого года Московская биржа подвела итоги ежегодного конкурса «Лучший частный инвестор», в котором приняло участие 14,4 тыс. человек со стартовым капиталом 6 млрд руб. Конкурс проводился с 15 сентября по 15 декабря 2015 года. РБК поговорил с его победителями о том, как им удалось заработать.​

Роман Серпенинов

Ник на конкурсе: cge15
1-е место в номинации «Лучший частный инвестор на всех рынках»
Доходность: 870,84%
Возраст: 27 лет
Работа: банковский сотрудник

«Я начал торговать в 2008 году, когда еще учился в институте. По образованию я экономист-математик. Инвестиционная сфера меня очень интересовала, я изучал рынки, поэтому решил попробовать совершать сделки самостоятельно. Начинал с акций на ММВБ. В конкурсе участвую с 2011 года, в этот раз торговал только на срочном рынке — фьючерсами и опционами, нахождение баланса между которыми и было основной составляющей моей стратегии.

Думаю, что спекулятивные торговые операции крайне рискованны, успех в них зависит в первую очередь от контроля риска по позициям, нежели от прогнозирования динамики котировок. Моя работа связана с финансовыми рынками, в рамках моделей банка я составляю инвестиционные портфели.

Ранее я работал аналитиком, управляющим активами, но сейчас готов совершать спекулятивные торговые операции только на собственные средства, и то лишь на какую-то незначительную часть сбережений, а для консервативных вложений нет необходимости в большом количестве сделок.

Считаю, что у инвесторов больше шансов удовлетворить свои ожидания, чем у спекулянтов, потому что последние сталкиваются с рядом психологических факторов, оказывающих влияние на итоговый результат. Торгуя активно, спекулянты бросают вызов неопределенности. Нужно понимать, что ты имеешь дело именно с ней, а не просто верить в то, что можно точно угадывать краткосрочные рыночные изменения.

В инвестициях же есть возможность грамотно распределить активы по риску, а долгосрочная доходность может больше зависеть от экономических циклов, которые являются гораздо более прогнозируемыми».

Дмитрий Иванов

Ник на конкурсе: expert007
2-е место в номинации «Лучший частный инвестор на всех рынках»
Доходность: 397,19%
Возраст: 42 года
Работа: экономист

«Трейдингом занимаюсь больше 10 лет, последние 1,5 — в качестве основной работы. У меня все было на самообучении: сначала читал литературу, потом стал больше разбираться в торговле и нашел для себя подходящее направление.

Я торгую в основном по законам волн Эллиотта [теория волнового движения рынков Ральфа Нельсона Эллиотта, опубликованная в 1938 году], для меня это основа торговли. Учение Эллиотта подразумевает, скорее, не технический анализ, а анализ поведения больших масс людей. Рынок живет немножко другой жизнью. Когда все начинают говорить, что он будет падать, он чаще всего разворачивается наверх. Когда на рынке все «медведи» и продавать уже некуда, начинается массовое движение вверх. И продолжается, пока все не будут опять кричать про вечный рост.

Основной доход на конкурсе мне принесла торговля фьючерсами на нефть. Я понимал, что по моим индикаторам она должна будет дешеветь, что в итоге и произошло.

Просто надо было верить. У меня было понимание того, что рынок сделает то, что он должен сделать. Интуиция же чаще всего приводит к плачевным последствиям, так что я стараюсь ее не использовать.

Фондовая биржа подразумевает торговлю определенными акциями. Это значит, что можно неожиданно получить корпоративные новости, которые могут повлиять на их стоимость. Индексы же — это широкий рынок, и оттого, что одна акция выстрелит или упадет на каких-то внутренних новостях, индекс не изменит своего направления. Новости влияют на него только в краткосрочной или в среднесрочной перспективе, а глобальные новости заложены в его значение постоянно. Если рынок куда-то хочет пойти, то любая новость может только временно его сдвинуть — потом все равно пойдет к тем целям, которые ему необходимо выполнить. Рынок живет своей жизнью, он чаще всего иррационален».

Елена Солодилова

Ник на конкурсе: lelkinalenuska
1-е место в номинации «Лучший частный инвестор на фондовом рынке»
Доходность: 267,98%
Возраст: 40 лет
Работа: бухгалтерия крупного банка

«Я занимаюсь трейдингом давно, около 10 лет. Пришла в торговлю, потому что это было чем-то новым и у меня этим занимались знакомые и родственники. Потом была ситуация, когда мне очень повезло, и я решила остаться. В конкурсах с тех пор участвовала неоднократно, но такой результат у меня в первый раз.

Во время конкурса меня очень стимулировала конкуренция с другими трейдерами. Было очень интересно следить друг за другом: я понимала, что продают или покупают мои соперники, оценивала свой уровень и шансы на успех — борьба была увлекательной. В этот раз я не испытывала никакой суеты, паники, а вместо нее было какое-то колоссальное спокойствие: я как будто точно знала, что нужно делать.

Мои самые успешные сделки на конкурсе почему-то связаны с акциями Сбербанка. Играю только на фондовом рынке с голубыми фишками.

Я читаю различные аналитические обзоры перед совершением сделок, хотя они очень часто не совпадают с тем, как я сама вижу ситуацию. Я считаю, что технический анализ нужен для общего развития, можно еще ходить на обучающие семинары — все это было в моей жизни. Но все-таки интуиция и колоссальный опыт работают гораздо лучше. Есть вещи, которые проанализировать просто невозможно, и с этим согласятся абсолютно все».

«Главное — не отчаиваться. За падением всегда следует взлет. Нужно учиться и набираться опыта, без этого никуда».

Александр Жаворонков

Ник на конкурсе: HRRR!!!
7-е место в номинации «Лучший частный инвестор на всех рынках»
Доходность: 202,24%
Возраст: 42 года
Работа: профессиональный трейдер

«Я впервые пришел в трейдинг примерно восемь-девять лет назад. Тогда меня мотивировало ощущение, что там можно очень легко зарабатывать большие деньги. Но оно очень быстро ушло, и мне пришлось срочно искать работу. Был 2008 год, я потерял почти все сбережения, которые хотел использовать в торговле. Но от своих фантазий я не отказался и продолжил играть на бирже. Через пару лет я увидел, что получаю достаточно, чтобы иметь возможность на работу не ходить.

Я отношусь к категории алгоритмических трейдеров: ежедневно совершаю много сделок и использую роботов, которых сам же и разрабатываю. Роботы не жадные, у них нет своего представления о рынке, нет эмоций — и это их спасает. Никакие курсы по трейдингу я не проходил, точнее, проходил много, но почти все оказалось липой. Литература также мне пользы не принесла. Наблюдения за рынком и биржей — вот это выглядит как правильное направление.

На конкурсе никаких алгоритмов или роботов я не использовал, просто сделал ставку на валюту: осенью, когда курс был низкий, я купил опционы на доллар, они выросли, я их пролонгировал. Ставка сыграла, рост продолжился — и в итоге получилась неплохая доходность.

Трейдинг большинство понимает ошибочно: как навыки выявления того, что именно может вырасти или упасть на рынке. Я считаю, что ручная торговля на современном рынке статистически дает отрицательный результат. С чего вы взяли, что обыграете очень умных и опытных игроков или роботов? Ведь чтобы вы могли заработать на рынке, кто-то должен отдать вам эти деньги.

Когда-то мне казалось, что трейдинг — это очень клевое занятие. Но сейчас вынужден работать целыми днями, с утра до вечера, иначе у меня просто не будет прибыли. Есть известное правило: если тратить на какое-то дело много времени, то рано или поздно вы станете в нем профессионалом. Если бы я относился к этому как к хобби, я бы все проиграл.

К потерям невозможно привыкнуть. Сколько бы лет не прошло, если проигрываешь, то настроение будет паршивое.

Нельзя пустить все на самотек, а самому пить мартини на пляже. К сожалению, бывают технические проблемы — сбои, ошибки в программе или на бирже и тому подобное. Если в сделке крупные деньги, то все это нужно контролировать — всегда может случиться что-то непредвиденное. А если вы отдыхаете на пляже, то последствия могут быть катастрофическими. Одно дело 300 тыс. руб., а другое дело, когда это действительно большая сумма. В сентябре, например, биржа чуть ли не пять раз падала. Это значит, что совершенно неизвестно, что могло случиться с большими позициями, если вы не на рабочем месте».

Ильдар Минниахметов

Ник на конкурсе: S2BEB
1-е место в в номинации «Лучший трейдер ИИС (среди торгующих на фондовом рынке)
Доходность: 137,76%
Возраст: 35 лет
Работа: компания нефтегазовой отрасли

«Я узнал о фондовом рынке совсем недавно и начал заниматься им только в сентябре 2015 года — рассказал товарищ, который давно торгует. Я планировал попытаться сохранить свои сбережения, чтобы они не просто лежали, а еще и как-то работали. Прочитал про программу индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открыл счет, начал искать информацию в интернете. Так что этот конкурс — мой первый опыт. Чем больше вникаешь в подробности, тем яснее становится, как мало на самом деле знаешь.

В ходе конкурса я смотрел на тренды и графики акций по мере своих умений. Но мне, конечно, очень повезло — не скажу, что я могу целенаправленно повторить такой результат. За три дня до окончания конкурса я на всю сумму купил акции АЛРОСА и попал на пик роста, за счет чего у меня и получилось победить в этой номинации.

Тем, кто только начинает торговать, я бы посоветовал не бояться, начинать и пробовать. Конечно, когда зарабатываешь — это радует. Но может же и по-другому случиться. Я не переживал, потому что был готов к потерям: с самого начала выделил под них определенную сумму. Может быть, благодаря этому что-то и получилось.

Я пока что осваиваюсь, так что играю только на фондовой бирже с «голубыми фишками». В будущем я планирую накопить определенный капитал и вложить его в акции. Для меня это не ежедневный заработок, а долгосрочные инвестиции.

Возможно, когда-нибудь я уйду с работы, чтобы заниматься трейдингом. Почему бы и нет? Основная работа занимает много времени. Должность тяжелая, приходится летать на Дальний Восток, а климатические условия там не из лучших».

Роман Штефан

Ник на конкурсе: Vizobilii
1-е место в номинации «Лучший фондовый трейдер Comon-2015»
Доходность: 71,57%​
Возраст: 40 лет
Работа: занимается IT-технологиями

«Трейдингом я занимаюсь с 2009 года. В тот момент я искал методы дополнительного дохода и пошел в этом направлении, так как занимаюсь IT-технологиями и определенные вещи мне были понятны сразу. В конкурсе я участвую во второй раз, до этого просто нарабатывал опыт, в том числе и через потери.

Когда я только занялся торговлей, я очень скрупулезно подходил к той информации, которую давали на семинарах по фондовой торговле, пополнял копилку своих знаний — я никогда не берусь за дело, пока не ознакомлюсь с матчастью. В итоге в посткризисный период после 2008 года я за четыре месяца заработал себе первоначальный капитал на квартиру.

Мои лучшие сделки на конкурсе — это покупка акций «Аэрофлота» и «Газпрома». Еще был «Мечел» — когда он почти достиг дна, я понял, что банкротство топ-компании не будет происходить по обычному принципу: будут договоренности и согласования. От фьючерсов я немного ушел в сторону, пока рынок не успокоится — геополитика всех нервирует, риски очень высоки.

Сейчас вопросы геополитики очень сильно влияют на рынок, поэтому на одном техническом анализе я бы далеко не уехал. Сигналы индикаторов отходят на второй план — на покупку работает геополитика. Когда я занимался ежедневным трейдингом, то очень активно смотрел новостную линейку. Я сейчас работаю на дневном интервале, но все равно придаю новостям большое значение.

Самое главное — не нервничать, не дергаться, даже если ты сильно улетел в течение дня. Понятно, что рынок не идет в одну сторону бесконечно, всегда есть отскок, момент, когда можно закрыть позицию. А в торговле акциями вообще всегда можно пересидеть, это долгосрочный инструмент, и в этом его большое преимущество, например, перед фьючерсными контрактами.

Я понимаю, что работа по найму — это время, потраченное на кого-то. Я заработал себе определенный статус, находился на разных руководящих должностях, а потом понял, что хочу посвящать больше времени детям, семье, а не сидеть на работе целый день. Сейчас у меня есть свой интернет-магазин, параллельно я занимаюсь трейдингом. Когда ты начинаешь работать в свободном пространстве, у тебя появляются идеи, открывается новый горизонт — я вижу это на собственной практике. Так что назад я уже точно не вернусь».